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Saldo bancario total
?
Suma de saldos en ARS de todos los bancos del último reporte importado.
Pagos emitidos (mes)
?
Total de pagos a proveedores con fecha de cobro en el mes actual.
Facturas pendientes
?
Monto total de facturas aún no pagadas. En naranja las que vencen en los próximos 7 días.
Cheques en cartera
?
Monto de cheques recibidos que aún no fueron depositados (Ubicacion = Cartera).
Posición neta
?
Saldo bancario menos facturas pendientes más cheques en cartera.
☀️ Tu día —
📁 Estado de los archivos
💸 Top proveedores del mes
🏦 Saldos por banco
⏰ Próximos vencimientos (30 días)
Total ARS
Total USD
Dólares
🏦 Saldos por banco — última fecha disponible
📈 Evolución del saldo total ARS
Ordenar por:
Total pendiente
Vencidas hoy o antes
Vencen próx. 7 días
Vencen próx. 30 días
Leyenda: Pagos emitidos Facturas pendientes Cheques en cartera
💡 Importar archivo — La carga del aging se hace desde 📥 Importar Excel (tab 💵 Aging).
Total a cobrar
Pagos a cuenta
Neto (total)
Antigüedad prom. de deuda
📊 Distribución por cubeta
Rojo = vencido · Verde = a vencer
👥 Detalle por cliente
🎯 Concentración de riesgo Pareto de deuda vencida por cliente
🚨 Top 10 clientes críticos Ordenados por antigüedad ponderada de la deuda
📈 Evolución histórica
⚙️ Configuración
Supuestos: cheques emitidos se debitan en su fecha de vencimiento, cheques en cartera se depositan en su vencimiento, facturas pendientes se pagan en su vencimiento. Sueldos/impuestos/servicios no están incluidos (aún no hay módulo).
Saldo actual total
Saldo final proyectado
Primer día crítico
Faltante máximo
📈 Curva de saldo diario
Línea roja en cero · Área roja = quiebre
📋 Detalle día por día
Saldo actual total
Cobranzas proyectadas 6m
basadas en cheques en cartera + aging
Egresos proyectados 6m
Saldo final estimado
📆 Mes en curso —
Detectado automáticamente cruzando con movimientos bancarios
✅ PAGADO
0 ítems
$0
⏳ PENDIENTE
0 ítems
$0
⚠️ ATRASADO
0 ítems
$0
📈 Evolución mensual
Saldo proyectado al cierre de cada mes
📋 Detalle por categoría y mes
Click en una fila para editar · ★ = ajuste estacional · ✎ = hay override
Cargando...
Deuda total USD
Deuda total EUR
Equivalente en ARS
Vencido (va a abril)
💱 Tipo de cambio (para estimación)
Los pagos al proveedor se debitan al TC MULC del día. Editá si cambió significativamente.
📆 Vencimientos por mes (pendientes)
Vencimientos pre-mes en curso se apilan en el mes actual
Cargando...
Proyectado (original)
suma de egresos proyectados
Real (detectado/ajustado)
Diferencia
Ítems a confirmar
Conciliación egreso por egreso
El sistema matchea por banco + rango de fecha + monto aproximado (±30%)
Seleccioná un período...
📊 Ingresos vs Egresos por mes
📋 Detalle mensual
ℹ️ Solo lectura. Estos cheques se cargan y gestionan desde el sistema Cobranzas. Cualquier cambio (cargar, depositar, editar) debés hacerlo allá.
En cartera (sin depositar)
Vencen próx. 7 días
Total depositado
🏦 Saldos Diarios
Archivo diario YYYY-MM-DD.xlsx
💵 Aging de Cobranzas
Archivo diario de cuentas por cobrar
📊 Reporte de Administración
Cierre mensual con gastos reales
🗂️ Bancos mensual
Archivo Bancos_YYYY-MM.xlsx consolidado
💰 Ingreso
💸 Egreso
💸 Rubros
Egreso mensual promedio
Ingreso mensual promedio
Límite mensual promedio
Resultado neto promedio
🔭 Proyección próximos 6 meses
⬇️ Descargar backup completo

Descarga un archivo .json con todos los datos: pagos, facturas pendientes, presupuestos, saldos bancarios, cheques en cartera y movimientos.
Guardalo en tu Google Drive o en un disco. Si alguna vez hay un problema, podés restaurar todo desde ese archivo.

📏 Alcance del backup
El "completo" incluye las 19k+ filas de movimientos bancarios (archivo ~15-20MB). Los "últimos 12m" traen ~5-7k filas (archivo ~4MB).
⬆️ Restaurar desde backup
⚠️ Atención: Restaurar un backup agrega los registros al sistema. No borra los datos existentes — los duplicados se ignoran automáticamente. Es seguro hacerlo si querés recuperar datos faltantes.

Seleccioná un archivo .json de backup descargado previamente para restaurar los datos.

📂
Arrastrá el archivo de backup acá
Solo archivos .json descargados desde este sistema
Limite total proyectado
Ejecutado / emitido
Disponible
% ejecutado
Detalle por sector
Metodologia

Limite proyectado: regresion lineal sobre 16 meses de historial (Ene 2025 - Abr 2026). Si la tendencia es creciente, el limite sube; si baja, el limite baja. Capeado al 250% del promedio historico para evitar extrapolaciones extremas.
Ejecutado: suma de pagos emitidos en el mes seleccionado (desde el sistema).
Disponible: limite - ejecutado. Si es negativo, el sector excedio su limite proyectado.

Marcar como cobrados por fecha de corte
Los cheques con fecha de cobro anterior a esta fecha se marcan como ya debitados (no tenés movimientos bancarios para cruzarlos).
Movimientos
Pagos
Facturas
Cheques cartera
Mov. bancarios
📝 Movimientos
💸 Pagos
📋 Facturas
🗒️ Cheques cartera
🏦 Mov. bancarios
📝 Movimientos eliminados
La gestión de usuarios se realiza desde Supabase Studio.
Para crear, editar o desactivar usuarios, contactá al administrador del sistema.
Antigüedad promedio de deuda
días promedio ponderado
Clientes con alto riesgo
deuda >45 días
% AR en riesgo
del total a cobrar
Salud general
📏 Distribución del AR vs benchmark industria
Fuente: estándares B2B 2025
🔥 Top 10 clientes con deuda más antigua
Ordenados por antigüedad promedio ponderada
💰 Top 10 por monto adeudado
💡 Próximamente: Histórico mensual de evolución por cliente y DSO clásico. Requiere acumular snapshots del aging a lo largo del tiempo (se va construyendo automáticamente con cada subida).
Esperado próx 30 días
Próx 60 días
Próx 90 días
Pipeline total
deuda neta + a vencer
DSO promedio actual
ponderado por monto
Cobro mensual avg
últimos 6 meses
📅 Proyección mensual de cobranzas
Aging al último snapshot + tasas de cobro por bucket
👥 Detalle por cliente
⚙️ Configuración avanzada: tasas de cobro por bucket
Probabilidad de que una deuda en cada bucket se cobre en los próximos 30 días. Los defaults son conservadores para farma. Podés recalibrar con tus datos reales.